Действующий
СТО СМК Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа
| Наименование | Значение |
| Инвестиционный проект | |
| Номер проекта | |
| Наименование типового проекта | Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность в области управления инвестиционно-строительными проектами |
| Наименование индивидуального проекта | Инвестирование чистых активов ООО АвенюИнвест в оперативную хозяйственную деятельность в области управления инвестиционно-строительными проектами |
| Общество | |
| Наименование Общества | ООО "АвенюИнвест" |
| Учредитель Общества | ООО "ЭкоСити", Труш А.К., Паров О.Л. |
| Цель Инвестиционного проекта | |
| Приращение СЧА, руб. | 9 094 800 |
| Стоимость СЧА на начало проекта | 102 906 341 |
| Стоимость СЧА на конец проекта | 112 001 141 |
| Даты Инвестиционного проекта | |
| Срок реализации, дней | 304 |
| Дата начала Инвестиционного проекта | 01.07.2018 |
| Дата окончания Инвестиционного проекта | 31.03.2019 |
| Управляющая компания | |
| ИП | Буймов А.С. |
| Фазы инвестиционного проекта | |
| Фаза №1 | |
| Дата начала | 01.07.2018 |
| Дата окончания | 30.06.2018 |
| Приращение СЧА, руб. | 0 |
| Фаза №2 | |
| Дата начала | 01.07.2018 |
| Дата окончания | 30.09.2018 |
| Приращение СЧА, руб. | 0 |
| Фаза №3 | |
| Дата начала | 01.10.2018 |
| Дата окончания | 31.12.2018 |
| Приращение СЧА, руб. | 0 |
| Фаза №4 | |
| Дата начала | 01.01.2019 |
| Дата окончания | 31.03.2019 |
| Приращение СЧА, руб. | 9 094 800 |
| Инвестиционные проекты Общества (при наличии) | |
| Наименование | Доходы по проекту, руб. |
| Наименование укрупенных ресурсов | Площадь, м2 | Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | |||||
| Проект | Фаза №1 | Фаза №2 | Фаза №3 | Фаза №4 | |||
| Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Доходы - всего | 9 094 800 | 0 | 0 | 0 | 9 094 800 | ||
| Жилой дом №4 участок 58 Га | 6063,2 | 9 094 800 | 9 094 800 | ||||
| прочие (при наличии) | |||||||
| Плановый объем услуг, м2 | 6 063 | 0 | 0 | 0 | 6 063 | ||
| Расходы - всего | 6 064 353 | 0 | 1 896 199 | 2 084 077 | 2 084 077 | ||
| по проекту | 6 064 353 | 0 | 1 896 199 | 2 084 077 | 2 084 077 | ||
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 411 930 | 137 310 | 137 310 | 137 310 | ||
| 00.02. | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации (ФОБ) | 40 369 | 13 456 | 13 456 | 13 456 | ||
| 00.11 | Налоги на заработную плату | 136 594 | 45 531 | 45 531 | 45 531 | ||
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 1 800 | 600 | 600 | 600 | ||
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 2 700 | 900 | 900 | 900 | ||
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 135 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 40 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | ||
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 1 440 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 627 161 | 417 135 | 605 013 | 605 013 | ||
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 27 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 720 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||
| 84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 1 035 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | ||
| 82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 22 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| 69.20.10 | Услуги по проведению финансовых ревизий | 52 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | ||
| 00.12 | Земельный налог | 191 298 | 63 766 | 63 766 | 63 766 | ||
| 41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 180 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| прочие (при наличии) | |||||||
| Прибыль до налогообложения | 9 094 800 | 0 | 0 | 0 | 9 094 800 | ||
| Налог на прибыль | |||||||
| Чистая прибыль , руб. | 9 094 800 | 0 | 0 | 0 | 9 094 800 | ||
| Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | ||||||
| Чистая прибыль с учетом отклонения | 9 094 800 | 0 | 0 | 0 | 9 094 800 | ||
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта (01.07.18.) | На конец 4-й фазы проекта |
| I. Активы | |||
| 1. Нематериальные активы | 1110 | ||
| 2. Основные средства | 1130 | ||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | 3 199 850 | |
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||
| 6. Запасы | 1210 | 355 525 925 | |
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 102 664 247 | |
| 9. Денежные средства | 1250 | 537 457 | |
| 10. Прочие оборотные активы | 1260 | 20 354 238 | |
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | 482 281 717 | ||
| II. Пассивы | |||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 118 000 | |
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 12 725 | |
| 15. Кредиторская задолженность | 1520 | 378 520 484 | |
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 7 628 | |
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | 378 658 837 | |
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | 103 622 880 | ||
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | 145 409 | ||
| 21.Резерв по сомнительным долгам | 0 | ||
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 119 674 | ||
| 23.Резерв на ФОБ | |||
| 24.Резерв на ФОТ | 25 735 | ||
| 25. Резерв на материалы | |||
| 26. Резерв на вознаграждение | |||
| 27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | |||
| 28. Корректировка по выручке | |||
| 29. Корректировка по себестоимости | |||
| 30. Доходы будущих периодов | 571 131 | ||
| 31. Дивиденды к начислению | |||
| 32. Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31) | 102 906 341 | 112 001 141 |
| Контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
| 1 | 2 | 3 |
| Волков Кирилл Сергеевич ИП | 319 125 | 319 125 |
| итого | 319 125 | 319 125 |
Лист 5 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
| код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. | |
| АИТ00104 | 01.07.2018 0:00:00 | ПНК ООО | 2-СК/17124-СК от 05.04.2018 | 8 150 | |
| АИТ00222 | 01.07.2018 0:00:00 | Челиндбанк ПАО | 7-09516-18 от 20.03.2018 | 1 481 | |
| АИТ00182 | 19.07.2018 5:00:00 | Стройком УК ООО | 5/011-2014/УКС от 12.07.2017 | 72 671 | |
| АИТ00191 | 19.07.2018 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | 12/015-2014/БИК от 12.07.2017 | 24 718 | |
| АИТ00192 | 19.07.2018 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | 13/020-2014/БИК от 12.07.2017 | 12 654 | |
| итого | х | х | 119 674 | ||
| CGC | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Стоимость 1 ед., руб./ед. | Кол-во, ед. | Итого в месяц, (гр.4*гр.5) руб | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | мес. | 45 770,00 | 1 | 45 770,00 | в соответствии со ШР |
| 00.02. | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации (ФОБ) | мес. | 4 485,46 | 1 | 4 485,46 | 9,8% ФОБ |
| 00.11 | Налоги на заработную плату | мес. | 15 177,15 | 1 | 15 177,15 | 30,20% |
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 200 | 1 | 200,00 | по нормативу 200 руб.мес на 1 чел. | |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | мес. | 300,00 | 1 | 300,00 | по нормативу 300 руб.мес на 1 чел. |
| 64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | мес. | 0,00 | отнесутся на проекты ИСП | ||
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 15000 | 1 | 15 000,00 | ||
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | м2 | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 | |
| 70.10.10 | Услуги главных контор | мес. | 160 000,00 | 1 | 160 000,00 | по предварительным данным |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | мес. | 201 671,10 | 1 | 201 671,10 | |
| 107 731,80 | 1 | ИП Буймов А.С. | ||||
| 93 939,30 | 1 | ИП Устюгов Д.А. | ||||
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | мес. | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | по нормативу (кроме водителя и директора) |
| 77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | мес. | 1 | 0,00 | ||
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | мес. | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | по предварительным данным |
| 84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | мес. | 115 000,00 | 1 | 115 000,00 | госпошлина с учетом продажи квартир, услуги нотариуса |
| 82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | мес. | 2 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | выдача ключа ЭЦП, лицензия КриптоПро и т.п. |
| 69.20.10 | Услуги по проведению финансовых ревизий | мес. | 70 000,00 | 0,08 | 5 833,33 | аудит отчетности |
| 00.12 | Земельный налог | 21 255,33 | 1,00 | 21 255,33 | по факту | |
| 00.15 | Налог на имущество | мес. | 0,00 | отнесутся на проекты ИСП | ||
| 55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | мес. | 1,00 | 0,00 | ||
| 41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | мес. | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | гарантийные обязательства в течении 5 лет (расходы управляющих компаний) |
| Итого: | х | х | х | 694 692 |