ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование |
Значение |
Инвестиционный проект | |
Номер проекта | |
Наименование типового проекта | |
Наименование индивидуального проекта | |
Общество | |
Наименование Общества | |
Учредитель Общества | |
Цель Инвестиционного проекта | |
Приращение СЧА, руб. | |
Стоимость СЧА на начало проекта | |
Стоимость СЧА на конец проекта | |
Даты Инвестиционного проекта | |
Срок реализации, дней | |
Дата начала Инвестиционного проекта | |
Дата окончания Инвестиционного проекта | |
Управляющий | |
Фазы инвестиционного проекта | |
Фаза №1 | |
Дата начала | |
Дата окончания | |
Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №2 | |
Дата начала | |
Дата окончания | |
Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №3 | |
Дата начала | |
Дата окончания | |
Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №4 | |
Дата начала | |
Дата окончания | |
Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №5 | |
Дата начала | |
Дата окончания | |
Приращение СЧА, руб. | |
Инвестиционные проекты Общества (при наличии) | |
Наименование | Доходы по проекту, руб. |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
Наименование укрупенных ресурсов |
Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
|||||
Итого |
Фаза №1 |
Фаза №2 |
Фаза №3 |
Фаза №4 |
||
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы - всего | ||||||
по проекту | ||||||
проект 1 (при наличии) | ||||||
проект 2 (при наличии) | ||||||
прочие (при наличии) | ||||||
Стоимость продуктов реализации | ||||||
по проекту | ||||||
прочие (при наличии) | ||||||
Плановый объем услуг, ед. изм. | ||||||
Расходы - всего | ||||||
по проекту | ||||||
прочие (при наличии) | ||||||
Налог на прибыль | ||||||
Чистая прибыль , руб. | ||||||
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | ||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
На начало проекта |
На конец 4-й фазы проекта |
||||||
Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
Проект 1 (при наличии) |
Проект 2 (при наличии) |
Проект 3 (при наличии) |
Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
Проект 1 (при наличии) |
Проект 2 (при наличии) |
Проект 3 (при наличии) |
||
I. Активы | |||||||||
1. Нематериальные активы | 1110 |
||||||||
2. Основные средства | 1130 |
||||||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 |
||||||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 |
||||||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 |
||||||||
6. Запасы | 1210 |
||||||||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |
||||||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 |
||||||||
9. Денежные средства | 1250 |
||||||||
10. Прочие оборотные активы | 1260 |
||||||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | |||||||||
II. Пассивы | |||||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 |
||||||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 |
||||||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 |
||||||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 |
||||||||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 |
||||||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 |
||||||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 |
||||||||
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | |||||||||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | |||||||||
21.Резерв по сомнительным долгам | |||||||||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | |||||||||
23.Резерв на ФОБ | |||||||||
24.Резерв на ФОТ | |||||||||
25. Резерв на материалы | |||||||||
26. Резерв на вознаграждение | |||||||||
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | |||||||||
28. Корректировка по выручке | |||||||||
29. Доходы будущих периодов | |||||||||
30.Дивиденды к начислению | |||||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30) |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ.
(по состоянию на начало проекта)
контрагент |
сумма, руб. |
в том числе по БУ (счет 63) |
1 |
2 |
3 |
итого | х |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
(по состоянию на начало проекта)
код укрупненного ресурса |
документ |
контрагент (при наличии) |
договор (при наличии) |
сумма, руб. |
итого | х |
х |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
Акт передачи стоимости чистых активов
Наименование проекта |
Дата начала проекта |
Дата окончания проекта |
00.28 - Оценочная стоимость основного средства |
00.43 - Обязательства по займам и кредитам (основной долг) |
Доходы нарастающим итогом |
Расходы нарастающим итогом |
Стоимость чистых активов передаваемых в проект |
00.27. Кредиты, займы (основной долг), руб./мес. |
00.24.00 Движение денежных средств по основной деятельности руб./мес. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=4-5+6-7 |
9 |
10 |
Итого |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
Спецификация
Наименование услуги по договору |
Ед. изм. |
Цена услуги по договору за ед. |
Количество единиц |
Сумма по договору |
НДС |
Итого сумма по договору |
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист А
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
Наименование укрупенных ресурсов |
Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
Отклонение по графе "Итого" |
Примечание |
||||||||||||
Действующее |
Проект |
|||||||||||||||
Итого |
Фаза №1 |
Фаза №2 |
Фаза №3 |
Фаза №4 |
Фаза №5 |
Итого |
Фаза №1 |
Фаза №2 |
Фаза №3 |
Фаза №4 |
Фаза №5 |
|||||
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Сумма, руб |
Руб., (гр.7-гр.2) |
% (г.13/гр.2*100) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Доходы - всего | ||||||||||||||||
по проекту | ||||||||||||||||
проект 1 (при наличии) | ||||||||||||||||
проект 2 (при наличии) | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
Стоимость продуктов реализации | ||||||||||||||||
по проекту | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
Плановый объем услуг, ед. изм. | ||||||||||||||||
Расходы - всего | ||||||||||||||||
по проекту | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
Налог на прибыль | ||||||||||||||||
Чистая прибыль , руб. |
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Б
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
Действующее |
Проект |
Отклонение |
Примечание |
|
Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) |
Руб. (гр.4-гр.5) |
% (гр.5/гр.3*100) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
На начало проекта |
||||||
I. Активы | ||||||
1. Нематериальные активы | 1110 |
|||||
2. Основные средства | 1130 |
|||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 |
|||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 |
|||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 |
|||||
6. Запасы | 1210 |
|||||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |
|||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 |
|||||
9. Денежные средства | 1250 |
|||||
10. Прочие оборотные активы | 1260 |
|||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
II. Пассивы | ||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 |
|||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 |
|||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 |
|||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 |
|||||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 |
|||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 |
|||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 |
|||||
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | ||||||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | ||||||
21.Резерв по сомнительным долгам | ||||||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
23.Резерв на ФОБ | ||||||
24.Резерв на ФОТ | ||||||
25. Резерв на материалы | ||||||
26. Резерв на вознаграждение | ||||||
27.Корректировка по переоценке ОС | ||||||
28. Корректировка по выручке | ||||||
29. Доходы будущих периодов | ||||||
30.Дивиденды к начислению | ||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30) | ||||||
На конец 5-ой фазы проекта |
||||||
32.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки на конец 5-ой проекта |
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ.
(по состоянию на начало проекта)
контрагент |
Действующее |
Проект |
Отклонение по графе "Итого", руб. (гр.4-гр.2) |
Отклонение по графе "в т.ч. По БУ", руб. (гр.5-гр.3) |
Примечание |
||
сумма, руб. |
в том числе по БУ (счет 63) |
сумма, руб. |
в том числе по БУ (счет 63) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
итого | х |
х |
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Г
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
(по состоянию на начало проекта)
код укрупненного ресурса |
документ |
контрагент (при наличии) |
договор (при наличии) |
Действующее |
Проект |
Отклонение, руб., (гр.6-гр.5) |
Примечание |
сумма, руб. |
сумма, руб. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
итого | х |
х |
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |
Модель расчета бонусов за фазу проекта (за исключением последней фазы)
Принятые сокращения по тексту:
Проект Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости далее по тексту Проект ЕИО
Проекты, реализуемые в данном обществе по договорам управления инвестиционными проектами:
Проект по договору управления инвестиционным проектом 1 далее по тексту Проект 1
Проект по договору управления инвестиционным проектом 2 далее по тексту Проект 2
Проект по договору управления инвестиционным проектом 3 далее по тексту Проект 3
Проект по договору управления инвестиционным проектом 4 далее по тексту Проект 4
% бонусов по Проекту ЕИО 10%
% бонусов по закрытым Проектам по договорам управления инвестиционным проектом 2%
1 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА >0, сумма бонусов Управляющего >0
Проект |
Статус проекта |
TNA* |
ANA |
Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) |
Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj
|
Проект 1 | Завершен | 1 000 |
1 500 |
500 |
10 |
Проект 2 | Действующий | 500 |
600 |
100 |
0 |
Проект 3 | Завершен | 1 000 |
950 |
-50 |
0 |
Проект 4 | Действующий | 400 |
700 |
300 |
0 |
Итого | 2 900 |
3 750 |
850 |
10 |
Проект |
TNA (только по завершенным проектам) |
ANA (только по завершенным проектам) |
Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj
|
Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj)
|
Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50%
|
Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj
|
Проект ЕИО |
2 000 |
2 450 |
10 |
440 |
22 |
12 |
2 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА >0, сумма бонусов Управляющего =0.
Проект |
Статус проекта |
TNA* |
ANA |
Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) |
Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj
|
Проект 1 | Завершен | 1 000 |
1 100 |
100 |
2 |
Проект 2 | Действующий | 500 |
1 200 |
700 |
0 |
Проект 3 | Завершен | 1 000 |
942 |
-58 |
0 |
Проект 4 | Действующий | 400 |
894 |
494 |
0 |
Итого | 2 900 |
4 136 |
1 236 |
2 |
Проект |
TNA (только по завершенным проектам) |
ANA (только по завершенным проектам) |
Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj
|
Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj)
|
Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50%
|
Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj
|
Проект ЕИО | 2 000 |
2 042 |
2 |
40 |
2 |
0 |
3 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА <0, сумма бонусов Управляющего =0
Перечень проектов |
Статус проекта |
Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) |
Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj
|
||
TNA* |
ANA |
||||
Проект 1 |
Завершен | 1 000 |
900 |
-100 |
0 |
Проект 2 |
Действующий | 500 |
1 200 |
200 |
0 |
Проект 3 |
Завершен | 1 000 |
800 |
-200 |
0 |
Проект 4 |
Действующий | 400 |
1050 |
50 |
0 |
Итого |
2 900 |
3 950 |
-50 |
0 |
Проект |
TNA (только по завершенным проектам) |
ANA (только по завершенным проектам) |
Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj
|
Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj)
|
Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50%
|
Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj
|
Проект ЕИО | 2 000 |
1 700 |
0 |
-300 |
0 |
0 |
* прирост планируется только по проектам, плановый срок окончания которых приходится на отчётную фазу проекта ЕИО и предыдущие фазы
Общество | Управляющий |
[подпись] [расшифровка подписи] |