Действующий
Лист 10 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв по сомнительным долгам
контрагент | Действующее | Проект | Отклонение по графе "Итого", руб. (гр.4-гр.2) | Отклонение по графе "в т.ч. По БУ", руб. (гр.5-гр.3) | Примечание | ||
сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
итого | х | х |
Лист 11 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Г Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | Действующее | Проект | Отклонение, руб., (гр.6-гр.5) | Примечание |
сумма, руб. | сумма, руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
итого | х | х |
Проект Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости далее по тексту Проект ЕИО
Проект | Статус проекта | TNA* | ANA | Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) | Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj |
Проект 1 | Завершен | 1 000 | 1 500 | 500 | 10 |
Проект 2 | Действующий | 500 | 600 | 100 | 0 |
Проект 3 | Завершен | 1 000 | 950 | -50 | 0 |
Проект 4 | Действующий | 400 | 700 | 300 | 0 |
Итого | 2 900 | 3 750 | 850 | 10 |
Проект | TNA (только по завершенным проектам) | ANA (только по завершенным проектам) | Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj | Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj) | Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% | Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj |
Проект ЕИО | 2 000 | 2 450 | 10 | 440 | 22 | 12 |
Проект | Статус проекта | TNA* | ANA | Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) | Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj |
Проект 1 | Завершен | 1 000 | 1 100 | 100 | 2 |
Проект 2 | Действующий | 500 | 1 200 | 700 | 0 |
Проект 3 | Завершен | 1 000 | 942 | -58 | 0 |
Проект 4 | Действующий | 400 | 894 | 494 | 0 |
Итого | 2 900 | 4 136 | 1 236 | 2 |
Проект | TNA (только по завершенным проектам) | ANA (только по завершенным проектам) | Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj | Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj) | Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% | Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj |
Проект ЕИО | 2 000 | 2 042 | 2 | 40 | 2 | 0 |
Перечень проектов | Статус проекта | Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) | Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj | ||
TNA* | ANA | ||||
Проект 1 | Завершен | 1 000 | 900 | -100 | 0 |
Проект 2 | Действующий | 500 | 1 200 | 200 | 0 |
Проект 3 | Завершен | 1 000 | 800 | -200 | 0 |
Проект 4 | Действующий | 400 | 1050 | 50 | 0 |
Итого | 2 900 | 3 950 | -50 | 0 |
Проект | TNA (только по завершенным проектам) | ANA (только по завершенным проектам) | Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj | Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj) | Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% | Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj |
Проект ЕИО | 2 000 | 1 700 | 0 | -300 | 0 | 0 |