(Действующий) СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
4.4. Специалист Отдела сопровождения самостоятельно определяет срок регистрации документа «Поступление товаров и услуг» на основании ПУД, по которым были выявлены нарушения и устранены специалистом организации – Заказчика позже установленного срока по п. 4.3 данной МИ;
4.5. Соответствие вида операции и вкладки документа «Поступление товаров и услуг» от ФХЖ представлен в таблице;
Вид операции документа в программе 1С: Бухгалтерия предприятияФХЖВкладка документа «Поступление товаров и услуг» в программе 1С: Бухгалтерия предприятияДействия специалиста
Покупка, комиссия, рис. №1Поступление товаров, работ, услугУслугип. 5 данной МИ
Поступление товаров, работ, услуг, предназначенные для перепредъявления организации – принципалу по агентскому договору.п.5.2. СТО СМК Методологическая инструкция пользователя «Оформление в ИС документов по перепредъявлению ТРУ»
Рисунок №1
461 × 381 пикс.     Открыть в новом окне
Покупка, комиссия без расчетных документов, рис. №2Неотфактурованная поставка товаровТоварыСТО СМК МИ «Регистрация в ИС неотфактурованной поставки материалов»СТО СМК МИ «Подтверждение и закрытие неотфактурованной поставки материалов в ИС»
Закрытие неотфактуровки, рис. №3Закрытие неотфактурованной поставки на основании полученных ПУД
Рисунок №2
505 × 298 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок №3
616 × 297 пикс.     Открыть в новом окне
Оборудование, рис. №4Поступление оборудованияОборудованиеСТО СМК МИ «Регистрация и оформление в ИС документов на поступление основных средств»
Рисунок №4
411 × 360 пикс.     Открыть в новом окне
Покупка права на использование ПО, рис. №5Покупка права на использования ПО, лицензий на ПО и пр.Права на использование ПОСТО СМК МИ «Отражение в программе 1С: Бухгалтерия неисключительных прав на программное обеспечение»
Рисунок №5
450 × 375 пикс.     Открыть в новом окне
Покупка, комиссия по проекту Продавца, рис. №6Поступление ТМЦ на объект строительстваТоварыСТО СМК «Учет доходов и расходов по бизнес-процессу «Продажа по проектам»СТО СМК МИ «Регистрация и оформление первичных учетных документов по бизнес-процессу «Продажа по проектам, контроль завершения бизнес-процесса»
Рисунок №6
620 × 299 пикс.     Открыть в новом окне
Поступление квартир, рис. №7Поступление квартир по договорамКвартирып. 7 данной МИ
Рисунок №7
619 × 309 пикс.     Открыть в новом окне
Поступление услуг перевозки, рис. №8Услуги перевозки, работы, оказанные строительными машинами и механизмамиУслугиСТО МИ по применению программного обеспечения «Автоматизация учетных операций»
Рисунок №8
389 × 355 пикс.     Открыть в новом окне
Страхование, рис. №9Поступление услуг по договорам страхованияУслугип. 6 данной МИ
Рисунок №9
393 × 374 пикс.     Открыть в новом окне
Финансовые услуги (ПО в стадии разработки)Уступка права требования по договоруФинансовые услугиДанный вид операции не используется, до внедрения ПО.СТО МИ пользователя по работе с ПО «Отражение в учете операций по договорам цессии»
Поступление недвижимости на комиссиюДанный вид операции не используется
4.6. Если по организации – Заказчику включен режим «Заполнение документов по строкам спецификации», то табличная часть документа «Поступление товаров и услуг» заполняется согласно п. «Связанные документы со спецификацией» СТО СМК МИ пользователя «Спецификации к договорам»;
4.7. Ежемесячно на 9-ый рабочий день месяца, следующим за отчетным периодом согласно СТО СМК «Закрытие периода», специалист Отдела сопровождения проводит контрольные мероприятия, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует:
4.7.1. реестр зарегистрированных документов «Поступление товаров и услуг» специалистом организации - Заказчика не подтвержденных в БУ;
4.7.3. инструмент контроля «Проверка по датам зарегистрированных документов: Поступление товаров и услуг и Счет-фактура»;
В ИС формирует заявку, в поле заявки прикладывает информацию с визой, указывает сроки исполнения – 3 рабочих дня:
ИнформацияВиза специалиста Отдела сопровождения
реестр документов «Поступление товаров и услуг» не подтвержденные в БУ;предоставить ПУД в ДОУ для подтверждения в БУ зарегистрированные документы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;
реестр документов «Поступление товаров и услуг» дважды зарегистрированных специалистом организации – Заказчика;Рассмотреть реестр документов, предоставить информацию руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе»;
информацию по организации – Контрагенту, по которому не закрыта предоплата – не предоставлен ПУД;Запросить у организации – Контрагента ПУД, зарегистрировать документ «Поступление товаров и услуг», ПУД сдать в ДОУ;
Заявку направляет руководителю организации - Заказчика и специалисту организации - Заказчика, контролирует исполнение поручений специалистом организации - Заказчика в срок согласно СТО СМК «Закрытие периода».

5. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТА «ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» В ПРОГРАММЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Специалист (участник процесса согласно п. 4.1 данной МИ) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, в подсистеме «Управление договорами» переходит в состав раздела «Договоры контрагентов», формирует отбор по организации – Заказчику и организации – Поставщику (рис. №10, рис. №11);
Рисунок №10
797 × 606 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок №11
1067 × 152 пикс.     Открыть в новом окне
5.2. Переходит во вкладку «Спецификации к договору», открывает спецификацию в статусе «Действующая» (согласно СТО СМК «Управление договорами») (рис. №12);
Рисунок №12
891 × 508 пикс.     Открыть в новом окне
5.3. По кнопке «Ввести на основании» создает документ «Поступление товаров и услуг» (рис. №13);
Рисунок №13
745 × 180 пикс.     Открыть в новом окне
5.4. Программа автоматически формирует окно выбора вида операции документа (рис. №14), специалист выбирает вид операции, руководствуясь п. 4.5 данной МИ;
Рисунок №14
503 × 287 пикс.     Открыть в новом окне
5.5. Автоматически заполняется реквизитная часть документа «Поступление товаров и услуг»:
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Спецификация;
5.6. Автоматически заполняется табличная часть документа, вкладка табличной части документа согласно п. 4.5 данной МИ данными из документа «Спецификация к договору»;
5.7. Специалист корректирует дату документа по принципу:
- период открыт для редактирования – дата регистрации документа соответствует дате ПУД;
- период закрыт для редактирования – документ регистрируется по дате регистрации карточки ПУД в ИС;
5.7.1. Устанавливает режим документа «Опер.Учет+ Бух.Учет» (если заполнена одна из вкладок: «Товары», «Оборудование», «Квартиры»);
5.7.2. Заполняет реквизит «Склад» из справочника «Склады (места хранения)» (если заполнена вкладка «Товары» (п. 6.5 СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Доверенность»);
5.7.3. Сверяет количество, цену, ставку НДС, сумму НДС, итоговую сумму с данными в ПУД;
5.7.4. Устанавливает счет бухгалтерского учета согласно утвержденной УП и системы налогообложения организации – Заказчика, заполняет субконто, предусмотренные для установленного счета в рабочем плане счетов;
5.7.5. Во вкладке «Дополнительно» (рис. №15);
- регистрирует номер и дату ПУД;
- Заполняет реквизит «Доверенность на получение» из журнала документа «Доверенность» с видом операции «Доверенность на получение ТМЦ, ОС»;
Рисунок №15
682 × 211 пикс.     Открыть в новом окне
МОЛ в реквизите «Склад» должен соответствовать МОЛ в выбранном реквизите «Доверенность» (рис. №16);
Рисунок №16
1064 × 566 пикс.     Открыть в новом окне
5.7.6. По «Конопке «ОК» проводит документ;
Специалист организации - Заказчика после регистрации документа «Поступление товаров и услуг» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, выполняет действия по п.2, 3 табличной части п. 4.1;